Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (128/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-06-18
Wartość aktywów netto: 43 762 900,31
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 205,75
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-06-17
Wartość aktywów netto: 43 785 037,92
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 205,85