Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (154/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-07-29
Wartość aktywów netto: 13 334 548,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 115,97
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-07-28
Wartość aktywów netto: 13 287 146,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 115,56