Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (235/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-19
Wartość aktywów netto: 24 377 390,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 104,41
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-18
Wartość aktywów netto: 24 620 278,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 105,45