Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (241/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-27
Wartość aktywów netto: 166 232 750,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 59,52
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-26
Wartość aktywów netto: 166 240 864,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 59,74