Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (242/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-28
Wartość aktywów netto: 434 193 340,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 127,82
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-27
Wartość aktywów netto: 432 095 571,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 127,39