Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2025-05-13 11:52

BETA ETF (96/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny


Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Określenie waluty: PLN:

Pozycja danych: bieżąca

Data wyceny: 2025-05-12

Wartość aktywów netto: 115 937 201,16

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 442,66

Pozycja danych: poprzednia

Data wyceny: 2025-05-09

Wartość aktywów netto: 114 361 306,81

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 439,50

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5206 -0,79%
1 EUR 4,2455 -0,16%
1 GBP 5,0419 -0,27%
100 JPY 2,5829 -0,17%
1 USD 3,7775 -1,28%

Powiązane