Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2025-08-21 17:13

BETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 7 292,00 1 728,00
Koszty funduszu netto 1 780,00 422,00
Przychody z lokat netto 5 512,00 1 306,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 789,00 3 741,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 68 892,00 16 322,00
Wynik z operacji 90 193,00 21 369,00
Zobowiązania 4 699,00 1 108,00
Aktywa 385 812,00 90 953,00
Aktywa netto 381 113,00 89 845,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 031 991,00 0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,70 29,63
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 29,75 7,05

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5452 0,32%
1 EUR 4,2670 0,35%
1 GBP 4,9341 0,44%
100 JPY 2,4748 0,12%
1 USD 3,6786 0,83%

Powiązane