Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 920,00 | 218,00 |
Koszty funduszu netto | 850,00 | 201,00 |
Przychody z lokat netto | 70,00 | 17,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 203,00 | 759,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 314,00 | 74,00 |
Wynik z operacji | 3 587,00 | 850,00 |
Zobowiązania | 287,00 | 68,00 |
Aktywa | 46 017,00 | 10 848,00 |
Aktywa netto | 45 730,00 | 10 781,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 212 700,00 | 0,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 215,00 | 50,68 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 16,86 | 3,99 |