Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2025-08-21 17:36

BETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 1 221,00 289,00
Koszty funduszu netto 388,00 92,00
Przychody z lokat netto 833,00 197,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -10 677,00 -2 530,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 13,00 3,00
Wynik z operacji -9 831,00 -2 329,00
Zobowiązania 86,00 20,00
Aktywa 54 180,00 12 773,00
Aktywa netto 54 094,00 12 752,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 232 095,00 0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,07 54,94
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -42,35 -10,03

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5452 0,32%
1 EUR 4,2670 0,35%
1 GBP 4,9341 0,44%
100 JPY 2,4748 0,12%
1 USD 3,6786 0,83%

Powiązane