Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 2 840,00 | 673,00 |
Koszty funduszu netto | 612,00 | 145,00 |
Przychody z lokat netto | 2 228,00 | 528,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 314,00 | 785,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 30 604,00 | 7 251,00 |
Wynik z operacji | 36 146,00 | 8 564,00 |
Zobowiązania | 1 418,00 | 334,00 |
Aktywa | 140 859,00 | 33 207,00 |
Aktywa netto | 139 441,00 | 32 872,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 529 760,00 | 0,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 55,12 | 12,99 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 14,29 | 3,39 |