Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 2 360,00 | 559,00 |
Koszty funduszu netto | 674,00 | 160,00 |
Przychody z lokat netto | 1 686,00 | 399,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 809,00 | 1 139,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 15 109,00 | 3 580,00 |
Wynik z operacji | 21 604,00 | 5 118,00 |
Zobowiązania | 2 302,00 | 543,00 |
Aktywa | 128 209,00 | 30 224,00 |
Aktywa netto | 125 907,00 | 29 682,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 283 110,00 | 0,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 444,73 | 104,84 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 76,31 | 18,08 |