Profil:
AgioFunds TFI SAPublikacja: 2025-08-21 18:02
BETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 301,00 | 72,00 |
| Koszty funduszu netto | 1 196,00 | 283,00 |
| Przychody z lokat netto | -895,00 | -212,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 763,00 | 2 076,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 403,00 | 95,00 |
| Wynik z operacji | 8 271,00 | 1 960,00 |
| Zobowiązania | 441,00 | 104,00 |
| Aktywa | 23 769,00 | 5 603,00 |
| Aktywa netto | 23 328,00 | 5 499,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 985,00 | 0,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 014,91 | 239,26 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 359,87 | 85,26 |