Profil:
AgioFunds TFI SAPublikacja: 2025-08-21 18:07
BETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 108,00 | 26,00 |
| Koszty funduszu netto | 221,00 | 52,00 |
| Przychody z lokat netto | -113,00 | -27,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 176,00 | -279,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 78,00 | 18,00 |
| Wynik z operacji | -1 211,00 | -287,00 |
| Zobowiązania | 46,00 | 11,00 |
| Aktywa | 10 618,00 | 2 503,00 |
| Aktywa netto | 10 572,00 | 2 492,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 86 980,00 | 0,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,55 | 28,65 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -13,91 | -3,30 |