Profil:
AgioFunds TFI SAPublikacja: 2025-08-21 18:12
BETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 1 218,00 | 289,00 |
| Koszty funduszu netto | 147,00 | 35,00 |
| Przychody z lokat netto | 1 071,00 | 254,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -12,00 | -3,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -18,00 | -4,00 |
| Wynik z operacji | 1 041,00 | 247,00 |
| Zobowiązania | 493,00 | 116,00 |
| Aktywa | 48 255,00 | 11 376,00 |
| Aktywa netto | 47 762,00 | 11 260,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 344 001,00 | 0,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,84 | 32,73 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,02 | 0,72 |