Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | ||
Wartość wyrażowna w EUR | |||
Przychody z lokat | 194,00 | 45,00 | |
Koszty funduszu netto | 68,00 | 16,00 | |
Przychody z lokat netto | 126,00 | 29,00 | |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 637,00 | 148,00 | |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -15,00 | -3,00 | |
Wynik z operacji | 748,00 | 174,00 | |
Zobowiązania | 50,00 | 12,00 | |
Aktywa | 8 164,00 | 1 911,00 | |
Aktywa netto | 8 114,00 | 1 899,00 | |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 485,00 | 0,00 | |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 956,24 | 223,79 | |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 88,08 | 20,49 | |