Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2025-10-20 21:29

BETA ETF Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat 807,00 189,00
Koszty funduszu netto 102,00 24,00
Przychody z lokat netto 705,00 165,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3,00 1,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 252,00 59,00
Wynik z operacji 960,00 225,00
Zobowiązania 52,00 12,00
Aktywa 79 250,00 18 563,00
Aktywa netto 79 198,00 18 551,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 561 501 561 501
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 141,05 33,04
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,71 0,40

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5968 0,05%
1 EUR 4,2403 -0,04%
1 GBP 4,8846 0,07%
100 JPY 2,4086 -0,27%
1 USD 3,6515 0,28%

Powiązane