Profil:

Caspar AM SA
Publikacja: 2024-10-04 14:33

CASPAR AM SA (27/2024) Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.

Raport bieżący 27/2024


Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 września 2024 r. wynosiła 1 935 268 801,89 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:

- 515 699 416,03 zł netto (516 550 683,21 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 419 569 385,86 zł netto, z czego:

- 180 236 086,11 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,

- 1 239 333 299,75 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.

Nadto, na koniec września 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 113 800 000,00 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6443 -0,34%
1 EUR 4,3236 -0,36%
1 GBP 5,1786 -0,82%
100 JPY 2,6761 -0,61%
1 USD 4,1144 -1,35%

Powiązane