EMPLOCITY SA (26/2025) Podsumowanie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2025 z dnia 8 lipca 2025 roku oraz raportu bieżącego EBI nr 23/2025 z dnia 14 lipca 2025 roku przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji zamkniętej) akcji zwykłych na okaziciela serii G emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/01/2025 z dnia 13 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 04 kwietnia 2025 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 04/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku ("Akcje Serii G"):

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 14 lipca 2025 roku do 08 sierpnia 2025 roku.

2. Data przydziału akcji: 08 sierpnia 2025 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja zamknięta Akcji Serii G obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.899.373 Akcje Serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze, redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 6.899.373 Akcji Serii G.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje Serii G były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Akcje Serii G zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii G nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

6b. informacja o sposobie opłacenia objętych akcji, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje Serii G zostały objęte w całości wkładami pieniężnymi w formie bezgotówkowej przelewem.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze. Zostało złozonych 112 zapisów na Akcje Serii G przez 77 osób.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Oferta Akcji Serii G nie była podzielona na transze. W ramach emisji akcji przydzielono 6.899.373 Akcji Serii G.

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

a. Arkadiusz Talun Członek Zarzadu Emitenta

b. Krzysztof Koza Członek Rady Nadzorczej Emitenta

c. Sebastian Łuczak Członek Rady Nadzorczej Emitenta

d. Piotr Piaszczyk Członek Rady Nadzorczej Emitenta

e. Artur Błasik akcjonariusz powyżej 5%

f. Enprom HVC Sp. z o.o. akcjonariusz powyżej 5%

g. Petterson Capital ASI Sp. z o.o. akcjonariusz powyżej 5%

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii G nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia oferty, (ii) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, (iii) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (iv) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Koszty emisji Akcji Serii G wyniosły 102 000,00 zł (sto dwa tysiące złotych) zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 78 000,00 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 24 000,00 zł

- koszty promocji oferty: 0,00 zł

11. Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz