FOODHUB SA (37/2025) Zawarcie przez FOODHUB S.A. umów inwestycyjnych i umów objęcia akcji serii E

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2025, 21/2025 i 32/2025 dotyczących działań mających na celu realizację przez Spółkę zobowiązań do pozyskania dodatkowego finansowania, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r., Zarząd FOODHUB S.A. (dawniej: Pamapol S.A., "Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2025 r. Spółka zawarła z inwestorami, przy udziale Amerykanka Struktura sp. z o.o. - akcjonariusza posiadającego akcje Spółki uprawniające do wykonywania 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, umowy inwestycyjne ("Umowy Inwestycyjne"), których przedmiotem jest w szczególności:

1. ustalenie warunków transakcji polegającej na objęciu przez inwestorów 10.000.000 akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej 2,50 PLN za akcję, a następnie objęciu przez tych samych inwestorów 2.000.000 akcji Spółki kolejnej emisji (serii F), po cenie emisyjnej 1,00 PLN za akcję tj. polegającej na objęciu przez inwestorów łącznie 12.000.000 akcji serii E i F po średniej cenie wynoszącej 2,25 PLN za jedną akcję;

2. zobowiązanie Spółki i inwestorów do zawarcia umów objęcia akcji serii E w dniu zawarcia Umów Inwestycyjnych na podstawie których dojdzie do objęcia łącznie 10.000.000 akcji serii E ("Umowy Objęcia Akcji Serii E");

3. zobowiązanie Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach którego zostanie podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F ("Uchwała Emisyjna Serii F");

4. zobowiązanie Spółki i inwestorów do zawarcia umów objęcia akcji serii F pod warunkiem podjęcia Uchwały Emisyjnej Serii F;

5. zobowiązanie Amerykanka Struktura sp. z o.o. do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Spółki w taki sposób, aby głosować "za" podjęciem Uchwały Emisyjnej Serii F.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w wykonaniu Umów Inwestycyjnych, w dniu 15 października 2025 r. doszło do zawarcia Umów Objęcia Akcji Serii E, dotyczących objęcia przez inwestorów łącznie 10.000.000 akcji serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 PLN za jedną akcję.

Zarząd Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii E, a także podejmie określone powyżej działania mające na celu przeprowadzenie emisji akcji serii F.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1