Profil:

Fundusz Hipoteczny Dom SA
Publikacja: 2023-12-19 21:13

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (15/2023) Podpisanie istotnej umowy wekslowej

Raport bieżący 15/2023


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2023 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 18 grudnia 2023 r.

Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 18 grudnia 2024 r.

Total FIZ przyjmie od Emitenta w/w Weksel w zamian za wydanie dwóch uprzednio wystawionych weksli na łączną kwotę 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) PLN na rzecz Funduszu ("Weksle Rolowane") oraz zapłatę kwoty 1.074.164,38 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery 38/100) PLN.

Zapłata przez Total FIZ ceny Weksla nastąpi na rachunek bankowy Emitenta w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania weksla przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Total FIZ.

Wydanie Weksli Rolowanych przez Total FIZ w zamian za Weksel nastąpi do dnia

31 grudnia 2023 r.

Przyjęcie Weksla przez Total FIZ stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych.

Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5617 0,06%
1 EUR 4,2768 0,42%
1 GBP 5,0748 0,57%
100 JPY 2,6161 0,25%
1 USD 3,7554 0,70%

Powiązane