FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (23/2024) Raport miesięczny za sierpień 2024 roku

Raport Bieżący nr 23/2024

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2024 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W sierpniu 2024 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogły mieć wpływ na działalność Emitenta.

W dniu 14 sierpnia 2024 r. Emitent opublikował raport za II kwartał 2024 r.

W II kwartale 2024 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zawarła łącznie 13 nowych umów renty dożywotniej versus 7 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W tym samym czasie zamkniętych zostało 5 umów i sprzedano 5 nieruchomości. W drugim kwartale 2023 r. było to odpowiednio: 6 umów i 7 nieruchomości sprzedanych.

Na dzień 30 czerwca 2024 r. wartość sumy bilansowej wzrosła o ok. 5% w porównaniu z 30 czerwca 2023 roku.

Ponad 94% wartości aktywów stanowiły inwestycje długoterminowe, czyli portfel nieruchomości.

Od początku działalności do końca II kw. 2024 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględnienia obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 140,3 mln zł w stosunku do 127,0 mln zł na koniec II kw. 2023 roku.

Na dzień 30 czerwca 2024 r. w portfelu Grupy Kapitałowej Emitenta znajdowało się łącznie 275 nieruchomości, w tym 1 nieruchomość przeznaczona do zbycia.

Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła 106,3 mln zł, w tym 408,7 tys. zł to wartość nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

W pierwszym półroczu 2024 Spółka kontynuowała rozbudowę systemu CRM do obsługi klientów Grupy Kapitałowej Emitenta, w efekcie wzrosła wartość pozycji aktywów „zaliczki na wartości niematerialne i prawne”.

Wartość kapitałów własnych na koniec II kw. 2024 r. wyniosła 1 208 tys. zł, wobec 9 368 tys. zł na koniec II kwartału 2023 r. Spadek wynika ze straty netto zanotowanej przez Grupę Kapitałową Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za II kwartał 2024 r.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 20 sierpnia 2024 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego ("Weksel") na zlecenie Total FIZ na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 20 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 sierpnia 2025 r.

Zapłata przez Total FIZ ceny Weksla nastąpiła na rachunek bankowy Emitenta w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania weksla, przy czym za dzień zapłaty uznano dzień obciążenia rachunku bankowego Total FIZ.

Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Na koniec sierpnia 2024 r. Spółka posiadała 3 uwolnione nieruchomości przeznaczone do zbycia. W sierpniu 2024 roku Emitent nie sprzedał żadnej nieruchomości.

2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2024 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 21/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. - Raport miesięczny za lipiec 2024 roku

• Raport bieżący nr 22/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. - Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za II kwartał 2024 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następuję raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 8/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. - Podpisanie istotnej umowy wekslowej

4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2024 r.

• Do 14 października 2024 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2024 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz