GHELAMCO INVEST (19/2025) Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2, PZ8, PZ9 oraz PZ9-2 za III kwartał 2025 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest

sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków

z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W dniu 16 lipca 2025 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał w terminie wykupu 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji serii PW1, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00537, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

W okresie od 01.07.2025 roku do 16.07.2025 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW1.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W dniu 29 września 2025 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał w terminie wykupu 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) obligacji serii PW2 oraz PW3 (serie zasymilowane), oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00545, o łącznej wartości nominalnej 170.000.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych).

W okresie od 01.07.2025 roku do 29.09.2025 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW oraz PW3.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 12.966.401,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji oraz częściowy wykup obligacji serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 405 000 000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków

z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 59.687.950,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wypłatę odsetek od obligacji, (iii) częściowy wykup obligacji serii PW1 oraz (iv) częściowy wykup obligacji serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ4, PZ5. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent dysponował kwotą 0,10 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ6 - emisja na łączną kwotę 4.999.900 EUR, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ6, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 750.000,00 EUR, przeznaczając ją na częściowy wykup obligacji serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ6 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ6. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent dysponował kwotą 1.943,67 EUR uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ6.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ7 - emisja na łączną kwotę 23.000.000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z punktem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.01.2025 roku do 31.03.2025 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PZ7.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ7 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ7. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ7.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 2.270.000,00 zł, przeznaczając ją na częściowy wykup obligacji serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPZ1 oraz PPZ1B.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 19.804.500,00 zł, przeznaczając ją na (i) wypłatę odsetek od obligacji oraz (ii) częściowy wykup obligacji serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPZ2.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ8 - emisja na łączną kwotę 70.000.000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ8, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ8 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 2.390.400,00 zł, przeznaczając ją na (i) wypłatę odsetek od obligacji oraz (ii) częściowy wykup obligacji serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ8 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ8 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ8. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ8 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent dysponował kwotą 0,05 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ8.

10.Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ9, PZ9-2 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 70.000.000 zł, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 na dzień 30.09.2025 roku, za okres od 01.07.2025 roku do 30.09.2025 roku.

W okresie od 01.01.2025 roku do 31.03.2025 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PZ9 oraz PZ9-2.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2025 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ9 oraz PZ9-2.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ8 oraz PPZ2 za okres od 01.07.2025 r. - 30.09.2025 r. wraz z opisem wykorzystania środków z emisji na Projekty.

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2, PZ8, PZ9 oraz PZ9-2 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1