Profil:

Hortico SA
Publikacja: 2025-03-20 08:24

HORTICO SA (5/2025) Informacja poufna - Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz aneksów do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym

Raport bieżący 5/2025


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HORTICO S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20.03.2025 roku wpłynęły do siedziby Spółki podpisane aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym oraz umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarte pomiędzy Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako Bankiem, a Emitentem jako Kredytobiorcą.

Zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 16.03.2027 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 25.000.000,00 zł. Aneks do umowy o kredyt w rachunku walutowym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 19.03.2027 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 1.500.000,00 EUR. Zawarta umowa o kredyt w rachunku bieżącym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 16.03.2027 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 2.000.000,00 zł.

Środki z kredytów przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Zabezpieczeniem kredytów (w zależności od rodzaju finansowania) są: hipoteki na nieruchomościach Emitenta, gwarancja bankowa Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.200.000,00 zł, przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości Spółki, weksel własny.

Postanowienia zawartych umów kredytowych w zakresie zobowiązań Spółki, nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,3980 0,20%
1 EUR 4,1900 0,13%
1 GBP 5,0276 0,53%
100 JPY 2,5716 -0,16%
1 USD 3,8834 0,14%

Powiązane