HYDRAPRES SA (8/2025) Przyjęcie przez PROMACK oferty objęcia akcji serii K oraz podpisanie umowy objęcia akcji serii K

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej "Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od PROMACK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, większościowego akcjonariusza Emitenta (dalej "PROMACK") oświadczenie o przyjęciu przez PROMACK w całości i bez zastrzeżeń oferty objęcia w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) 17.000.000 akcji Spółki nowej emisji serii K (dalej "Akcje serii K"). Oferta objęcia akcji została przez Spółkę złożona PROMACK w dniu 14 sierpnia 2025 roku zgodnie z treścią Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej "Uchwała Nr 19"). Oferta objęcia akcji przedstawia następujące warunki określone w treści Uchwały Nr 19:

1) akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela;

2) wartość nominalna jednej akcji serii K wynosi 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy);

3) cena emisyjna Akcji serii K wynosi 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) za 1 Akcję serii K, to jest 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) za 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) Akcji serii K;

4) akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2025 r.;

5) umowa o objęciu akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, powinna zostać zawarta przez Spółkę nie później niż w terminie 90 dni od daty podjęcia Uchwały Nr 19, tj. do dnia 28 września 2025 roku;

6) akcje serii K mają zostać w całości pokryte wkładem pieniężnym.

Jednocześnie Strony, w ślad za przyjęciem przez PROMACK Oferty objęcia Akcji serii K, zawarły w dniu 18 sierpnia 2025 roku umowę objęcia Akcji serii K (dalej "Umowa objęcia"). Warunki Umowy objęcia wynikają ze złożonej przez Spółkę Oferty objęcia Akcji serii K przyjętej przez PROMACK. Strony jednocześnie ustaliły, iż zapłata przez PROMACK kwoty 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem pokrycia wkładu pieniężnego na Akcje serii K nastąpi do dnia 28 września 2025 roku. Pozostałe postanowienia Umowy objęcia nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1