HYENERGY SA (5/2025) Podpisanie umowy pożyczki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HyEnergy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 19 marca 2025 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa pożyczki ("Umowa") z China Financial Group Holdings Limited Company z siedzibą w Hongkongu ("Pożyczkodawca") na kwotę 17 000 000 EUR (słownie: siedemnaście milionów euro).

Kluczowe parametry umowy pożyczki:

Kwota pożyczki: 17 000 000 EUR

Okres pożyczki: 48 miesięcy (4 lata)

Okres karencji: 12 miesięcy (1 rok) od daty wypłaty środków

Oprocentowanie: 2,5% rocznie

Całkowity koszt odsetek: 1 700 000 EUR (słownie: jeden milion siedemset tysięcy euro) przez cały okres trwania pożyczki

Cel pożyczki: Środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektu instalacji do produkcji wodoru oraz kapitał obrotowy Spółki.

Zabezpieczenie: Certyfikat ubezpieczenia zabezpieczenia (Collateral Protection Insurance Certificate - CPI) lub gwarancja (Surety Bond) na całą kwotę pożyczki, wystawiony przez Berkeley Insurance Group lub inną renomowaną firmę ubezpieczeniową w Europie, preferencyjnie w Wielkiej Brytanii, za zgodą Pożyczkodawcy. Wypłata środków z pożyczki uzależniona jest od dostarczenia odpowiedniego zabezpieczenia i jego zatwierdzenia przez Pożyczkodawcę.

Harmonogram spłat: Spłata kapitału i odsetek w rocznych ratach po upływie okresu karencji.

Całkowita kwota do spłaty: 18 700 000 EUR (słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy euro) przez cały okres trwania pożyczki.

Całkowity okres zobowiązania: 60 miesięcy (5 lat), obejmujący okres karencji i harmonogram spłat.

Na chwilę podpisania umowy pożyczki Emitent nie wystąpił jeszcze o zabezpieczenie pożyczki do instytucji ubezpieczeniowych, co jest warunkiem koniecznym do jej uruchomienia zgodnie z zapisami umowy. O wpływie środków z pożyczki Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami umowy, w przypadku niewypłacenia środków po spełnieniu warunków zabezpieczenia, Emitentowi przysługuje rekompensata w wysokości 1% kwoty pożyczki. Ponadto, w razie anulowania umowy przed wypłatą środków, wszelkie poniesione przez Emitenta koszty związane z uzyskaniem zabezpieczenia powinny zostać mu zwrócone.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1