Profil:

Lentex SA
Publikacja: 2025-06-13 13:57

LENTEX SA (27/2025) Aneks do Umowy z Bankiem

Raport bieżący 27/2025


Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02.09.2021 r., Raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 12.10.2022 r., Raportu Bieżącego nr 26/2023 z dnia 26.06.2023 r., Raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 28.08.2023 r. zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Bank") Aneks do Umowy Wieloproduktowej zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 10 czerwca 2021r. ("Aneks").

Na mocy zawartego Aneksu nastąpi odnowienie obrotowych limitów kredytowych na okres 2 lat tj. do dnia 9 czerwca 2027 r., odnowienie limitu na inwestycje na okres 3 lat tj. do 2 czerwca 2028 r., limit na akredytywy zostanie utrzymany. Kwota udzielonego Spółce Limitu Kredytowego wynosi 40.000.000,00 zł.

Warunki zawarte w Umowie Wieloproduktowej pozostaną bez zmian, w tym ustanowione zabezpieczenie:

1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 50 000 000,00 zł na przysługujących Spółce prawach użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Lublińcu, objętych księgami wieczystymi nr CZ1L/00036467/3, CZ1L/00052710/0, CZ1L/00048201/8 oraz CZ1L/00038863/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2. Zastaw rejestrowy na zapasach surowców o wartości minimalnej 10 000 000,00 zł będących własnością Spółki znajdujących się w magazynie w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54 do Najwyższej Sumy Zabezpieczenia na Przedmiocie Zastawu w wysokości kwoty 10 000 000,00 zł;

3. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt 1 i 2 powyżej;

4. Weksel in blanco z wystawienia Klienta wraz z deklaracją wekslową;

5. Utrzymywanie stanu zapasów magazynowych, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy na poziomie 10 000 000,00 zł.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5521 0,31%
1 EUR 4,2753 0,09%
1 GBP 5,0018 -0,07%
100 JPY 2,5688 0,71%
1 USD 3,7212 0,70%

Powiązane