PBG otrzymał od PG Energy ofertę nabycia posiadanych przez spółkę akcji Rafako

PBG otrzymało ofertę nabycia posiadanych przez spółkę 7.665.999 sztuk akcji Rafako oraz 34.800.001 akcji Rafako posiadanych przez spółkę Multaros Trading Company - poinformowało PBG w komunikacie. Oferta została kierunkowo zaakceptowana przez spółkę.

PG Energy odkupi od PBG oraz spółki Multaros wszystkie posiadane akcje Rafako, łącznie 42.466.000 akcji, stanowiącą sumę kwoty 0,22 zł za akcję posiadaną przez PBG oraz spółkę Multaros, płatnej w dniu sprzedaży oraz stanowiącą sumę kwoty stanowiącej 80 proc. średniej ważonej ceny rynkowej akcji Rafako za okres 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających pierwszą rocznicę dokonania przez PBG oraz Multaros sprzedaży pakietu akcji spółki na rzecz PG Energy, w każdym jednak przypadku nie mniej niż 0,23 zł oraz nie więcej niż 0,58 zł.

PBG zakłada również możliwość sprzedaży akcji Rafako za cenę jednej akcji w wysokości 0,67 zł, płatnej w całości w dniu sprzedaży przez PBG oraz Multaros posiadanego pakietu akcji lub wyboru wariantu zapłaty ceny dokona PG Energy w okresie przed planową datą zamknięcia transakcj.

PG Energy jako warunek konieczny dla stabilizacji sytuacji spółki Rafako oraz szybkiego i wiarygodnego powrotu na rynek wskazało bliskie partnerstwo z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz pozyskanie istotnego wsparcia finansowego od wskazanych instytucji jako warunek zawieszający realizacji transakcji.

PG Energy dokona objęcia łącznie 400 mln sztuk akcji spółki Rafako nowej emisji, przy cenie emisyjnej 0,10 zł, to jest za łączną kwotę 40 mln zł.

Inwestor przewiduje, że PFR TFI dokona objęcia łącznie 100 mln sztuk akcji spółki Rafako nowej emisji, przy cenie emisyjnej 0,10 zł, to jest za łączną kwotę 10 mln zł. (PAP Biznes)

mcb/ gor/