Profil:
Pekabex SAPEKABEX SA (70/2021) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Raport bieżący 70/2021
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. ("Spółka") zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks ("Aneks") do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 marca 2017 r. ("Umowa"), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 140.000.000,00 zł ("Limit"), o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 6 marca 2017 r., 23/2018 z dnia 10 maja 2018 r., 52/2019 z dnia 28 października 2019 r. oraz 13/2021 dnia 15 lutego 2021 r.
W ramach limitu PKO udzielił Spółce sublimitów na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15.000.000,00 zł, na kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 35.000.000,00 zł, gwarancje bankowe w obrocie krajowym do kwoty 140.000.000,00 zł.
Aneks przewiduje zwiększenie zabezpieczeń wynikających z zawartej Umowy, w szczególności poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 235.043.479,00 zł ustanowiona na przysługujących spółce zależnej Emitenta - Kokoszki Prefabrykacja S.A. ("Kokoszki Prefabrykacja")
a) prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00249865/1
oraz
b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,
2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
3. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 235.043.479,00 zł na mieniu ruchomym zlokalizowanym na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zlokalizowane na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, które Kokoszki Prefabrykacja nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej,
4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt 3,
5. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 235.043.479,00 zł na stanowiącym
własność Spółki zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
6. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt 5,
7. złożenie przez Spółkę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki jako wystawcy weksla poręczony przez Emitenta
8. cichy przelew wierzytelności pieniężnych Spółki w wysokości nie niższej niż 22% wartości dostępnego Limitu,
9. hipoteka umowna łączna do kwoty 210.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Emitentowi:
a) udziale nr 5 w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 3/9, położonego w Bielsko - Białej,
dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o
numerze BB1B/00104064/2,
b) prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, położonego w Bielsko - Białej, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00104061/1,
10. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 9.
11. notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kpc do kwoty 182.000.000,00 zł, w stosunku do którego Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 6 marca 2035 r
Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.
Powód uznania Informacji za istotną: wartość Aneksu przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz