Profil:

Pepees SA
Publikacja: 2025-06-27 14:07

PEPEES SA (10/2025) Zawarcie z Santander Bank Polska S.A. aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący 10/2025


W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 26/2014 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2025 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. (Bronisław) a Bankiem.

Na mocy Aneksu bank odnawia i podwyższa kwotę multilinii kredytowej do łącznej kwoty 75 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:

- PEPEES S.A. do 46 mln zł

- PPZ Bronisław S.A. do 20 mln zł

- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 9 mln zł

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:

1. kredyt w rachunku bieżącym:

- PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł

- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł

- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł

2. kredyt obrotowy odnawialny:

- PEPEES S.A. do kwoty 42 mln zł

- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 19,3 mln zł,

- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 7 mln zł

Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystany do dnia 30 stycznia 2026 r., a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2026 r. w równych miesięcznych ratach kapitałowych.

Multilinia została udzielona do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Na mocy aneksu Emitent i jego spółki zależne, w związku z podwyższeniem wartości finansowania zobowiązują się zaktualizować wartość zabezpieczeń.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5300 -0,20%
1 EUR 4,2428 -0,15%
1 GBP 4,9754 -0,18%
100 JPY 2,5105 -0,02%
1 USD 3,6209 -1,14%

Powiązane