Profil:
Pepees SAPEPEES SA (11/2025) Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
Raport bieżący 11/2025
W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 dotyczących umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2025 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. (Bronisław) a Bankiem.
Na mocy Aneksu bank odnawia i podwyższa limit kredytowy wielocelowy do łącznej kwoty 75 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:
- PEPEES S.A. do 46 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do 20 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 9 mln zł
W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
1. kredyt w rachunku bieżącym:
- PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł
2. kredyt obrotowy odnawialny:
- PEPEES S.A. do kwoty 42 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 19,3 mln zł,
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 7 mln zł
Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystany do dnia 30 stycznia 2026 r., a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2026 r. w równych miesięcznych ratach kapitałowych.
Limit kredytowy wielocelowy został udzielony do dnia 31 sierpnia 2026 r.
Na mocy aneksu Emitent i jego spółki zależne, w związku z podwyższeniem wartości finansowania zobowiązują się zaktualizować wartość zabezpieczeń.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1