TELEMEDYCYNA POLSKA SA (16/2025) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2025 i 6/2025 z dnia 20 marca 2025 r. oraz raportu bieżącego nr 3/2025 z dnia 13 czerwca 2025 r . w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje serii F”), emitowanych przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej („Oferta Publiczna”), na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki , przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej subskrypcji Akcji serii F.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

- Rozpoczęcie subskrypcji: 12 czerwca 2025 r.

- Zakończenie subskrypcji: 17 września 2025 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Z uwagi na fakt, iż Akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

2 901 478 (słownie: dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) Akcji serii F.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje serii F. W ramach Oferty objęto 2 901 478 (słownie: dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) Akcji serii F.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na fakt, że Akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 2 901 478 (słownie: dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem)Akcji serii F.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii F obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) za każdą Akcję Serii F.

6a) Informacji o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii F zostały pokryte w pełni wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 1 015 517,30 zł (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 30/100), wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Nie dotyczy. W ramach Oferty Publicznej nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 15 inwestorom.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji Spółka nie dokonywała przydziału w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji serii F zostały zawarte z 15 inwestorami.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu :

4 osoby, które objęły Akcje serii F, są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii F nie były obejmowane przez gwarantów (subemitentów). Emitent nie zawarł żadnej umowy o gwarancję emisji (umowy o subemisję).

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 13.000,00 zł ;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;

d) promocji oferty - 0 zł

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki – 13.000,00 zł pomniejszą kapitał zapasowy (agio) Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz