XTB SA (23/2025) Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu i wynikach tego procesu

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd XTB S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 19 maja 2025 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - XX ZW Investment Group S.A. ("Akcjonariusz") ("Zawiadomienie"), w którym Akcjonariusz poinformował, że w dniu 19 maja 2025 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria ("ABB"), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariusza części akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje Sprzedawane").

Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB:

1. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 78,00 PLN,

2. ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 9 405 540, co stanowi 8,00% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie posiadać 42 067 329 akcji Spółki, stanowiących 35,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz 35,78% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego po ABB akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.

W związku z ABB Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie wraz z BANCO SANTANDER, S.A., oraz UBS AG London Branch pełnili rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu (Global Coordinators oraz Joint Bookrunners).

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR

INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA,

OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE RESTRICTED

OR PROHIBITED BY LAW.The

Management Board of XTB S.A. (the "Company") announces that

on 19 May 2025, it was notified by the Company's shareholder - XX

ZW Investment Group S.A.(the "Shareholder")

(the "Notification"), that on 19 May 2025, the accelerated

book-building process directed at certain selected investors meeting

specified criteria (the "ABB"), the purpose of which was

the sale by the Shareholder of dematerialised ordinary bearer shares in

the Company (the "Sale Shares"), has been completed.

Pursuant to the

Notification, as a result of the ABB:1.

the sale

price of one Sale Share was set at PLN 78.00; and2.

the final

number of the Sale Shares was set at

9,405,540

which constitutes 8.00% of the shares in the

share capital of the Company and 8.00% of the total number of votes in

the Company.

Following the

settlement of the sale transactions within the ABB, the Shareholder will

hold 42,067,329 shares in the Company,

representing 35.78% of the shares in the Company's share capital and

35.78% of the total number of votes in the Company.

In

connection with the ABB, the Shareholder has undertaken, subject to

standard practice exceptions, to comply with a lock-up undertaking in

respect of the shares remaining in the Company for a period of 180 days

from the date of the settlement of the sale transactions of the Sale

Shares within the ABB.

In

connection with the ABB, Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro

Maklerskie together with BANCO SANTANDER, S.A., and UBS

AG London Branchacted

as the Global Coordinators and the Joint Bookrunners.

This material does

not constitute an advertisement within the meaning of Article 22 of

Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council

of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are

offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and

repealing Directive 2003/71/EC.

Neither this

material nor any part hereof is intended for distribution, whether

directly or indirectly, within the territory of or in the United States

of America or other jurisdictions where such distribution, publication,

or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The

securities referred to in this material have not been and will not be

registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S.

Securities Act"), and may only be offered or sold within the United

States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the

registration requirements of the U.S. Securities Act.

This material (and

the information therein) does not contain or constitute or form part of

any offer or invitation, or any solicitation or recommendation of an

offer, for securities, and under no circumstances shall it form the

basis of a decision on whether or not to invest in the securities of the

Company.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1