Publikacja: 2023-01-24 15:30

Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NNLife OFE

NNLife OFE (dawniej MetLife OFE) na koniec 2022 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 11,81 mld zł, o 15,9 proc. mniej rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 88 proc. (10,39 mld zł) i spadła o 2,6 pkt. proc. rdr, z czego w akcje krajowe wyniosła 82,12 proc. (9,7 mld zł) i spadła o 2,7 pkt. proc. rdr, a w zagraniczne 5,87 proc. (0,69 mld zł) i wzrosła o 0,15 pkt. proc. rdr.


Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że NNLife OFE ulokował 6,21 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 59,8 proc. (+5,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 10,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

NNLife OFE w spółki z mWIG40 alokował 2,36 mld zł, czyli 22,7 proc. (-4,7 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 4,1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG80 stanowiły 4,9 proc. (-0,8 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego NNLife OFE, o 2,2 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,51 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2022 r. wyniosła 0,69 mld zł, czyli 6,7 proc. (+0,4 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego NNLife OFE.

Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu NNLife OFE, spadła o 18,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w dół o 18,6 proc., a zagranicznych spadła o 13,6 proc. rdr.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu (zł) udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) udział spółek z indeksu w WIG (proc.) Różnica OFE-WIG (pp)
WIG20 6 213 683 543 59,78% 70,33% -10,55
mWIG40 2 362 265 642 22,73% 18,66% 4,07
sWIG80 511 019 933 4,92% 7,10% -2,18
WIG 9 699 790 898 93,33% 100,00% -6,67
Inne akcje krajowe (poza WIG) 3 886 0,00% -
Akcje zagraniczne 693 713 789 6,67% -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu NNLife OFE na koniec 2022 r. i zmiany wobec poprzedniego roku

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (proc.) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (proc.) udział spółki w indeksie WIG (proc.) zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
PKNORLEN 1095065204 1,5 -0,78 10,54 9,62 4,94
PKOBP 911498258 2,4 -0,02 8,77 8,89 -1,89
KGHM 487191127 1,9 0,03 4,69 5,93 0,55
PEKAO 454321220 2,0 0,54 4,37 5,21 0,70
PZU 450321191 1,5 -0,19 4,33 6,87 0,32
SANPL 427792033 1,6 -0,11 4,12 2,95 -0,68
LPP 390063072 2,0 0,28 3,75 3,80 -0,48
KETY 266126834 6,0 0,00 2,56 1,51 -0,22
INGBSK 265115426 1,2 0,05 2,55 1,83 -0,82
KRUK 258212568 4,3 -0,35 2,48 1,87 0,30
INTERCARS 254716544 3,9 0,00 2,45 1,44 0,42
PGE 221460202 1,4 -0,33 2,13 2,01 0,04
ALLEGRO 216101660 0,8 0,35 2,08 3,60 0,63
BUDIMEX 215628484 3,0 0,00 2,07 1,22 0,69
ASSECOPOL 198380072 3,3 -0,27 1,91 1,40 -0,09
ORANGEPL 163074705 1,9 0,43 1,57 1,46 0,29
BENEFIT 161308855 7,5 0,00 1,55 0,42 0,44
ALIOR 153597248 3,4 0,00 1,48 1,04 -0,43
MBANK 141268314 1,1 0,00 1,36 1,32 -0,24
CYFRPLSAT 140400960 1,2 0,26 1,35 1,46 -0,37
CDPROJEKT 131836134 1,0 -0,10 1,27 3,08 -0,42
MILLENNIUM 130231372 2,3 0,00 1,25 0,95 -0,56
COMARCH 127188994 9,5 -0,49 1,22 0,30 0,03
HANDLOWY 126033568 1,3 0,03 1,21 0,84 0,45
MLPGROUP 118940952 7,4 0,00 1,14 0,19 0,17
ASSECOBS 118394065 10,7 -0,39 1,14 0,20 -0,12
DINOPL 101287773 0,3 -0,04 0,97 6,13 0,09
TAURONPE 98964280 2,7 0,80 0,95 0,75 0,27
MENNICA 88965875 10,6 0,01 0,86 0,13 -0,04
DEVELIA 88840023 8,1 0,00 0,85 0,37 0,00
ASSECOSEE 88611066 3,8 -0,08 0,85 0,39 -0,01
CEZ 84993259 0,1 0,00 0,82 0,23 0,14
STSHOLDING 82915510 3,0 0,74 0,80 0,28 0,12
GRUPAAZOTY 82123805 2,1 -0,15 0,79 0,63 0,21
CCC 81919721 3,5 0,15 0,79 0,56 -0,71
ENEA 81553310 2,6 -0,52 0,78 0,51 -0,13
EUROCASH 77397576 4,1 0,43 0,74 0,36 0,31
AMREST 68784432 1,6 0,00 0,66 0,40 -0,11
MOL 65653846 0,3 -0,13 0,63 0,29 -0,17
FAMUR 59942481 3,2 0,00 0,58 0,32 0,10
CIECH 46483932 2,1 0,00 0,45 0,36 0,07
LIVECHAT 45613099 1,6 0,63 0,44 0,55 0,19
JSW 43423685 0,6 -0,19 0,42 1,03 0,15
WAWEL 41385482 6,4 0,00 0,40 0,08 0,03
11BIT 40395143 2,9 0,54 0,39 0,44 0,15
NEWAG 39584174 6,4 0,00 0,38 0,10 -0,09
HUUUGE 39090411 2,1 0,90 0,38 0,32 0,17
COMP 38575704 17,1 0,77 0,37 0,05 -0,02
OTLOG 37926445 16,3 -1,49 0,36 0,02 0,22
GTC 35881956 1,0 -0,19 0,35 0,45 0,03
PEPCO 33938811 0,1 0,05 0,33 1,64 0,12
PKPCARGO 27975464 4,3 0,00 0,27 0,15 0,06
ONDE 27060374 5,0 -0,05 0,26 0,06 -0,09
SELVITA 26726320 1,8 0,00 0,26 0,40 0,05
STALPROD 22939916 1,7 -0,29 0,22 0,16 -0,01
CAPTORTX 22773598 3,4 1,49 0,22 0,12 0,11
ARCTIC 20084717 1,5 1,47 0,19 0,15 0,19
CLNPHARMA 19859567 2,8 0,00 0,19 0,10 -0,17
MOBRUK 18839212 1,8 0,00 0,18 0,23 -0,01
SNIEZKA 18701286 2,4 0,00 0,18 0,11 0,00
ATMGRUPA 18481034 6,2 0,00 0,18 0,04 0,00
WARIMPEX 17623618 9,6 0,00 0,17 0,01 -0,02
RYVU 16641102 1,8 0,00 0,16 0,23 0,00
ATAL 16360692 1,3 0,00 0,16 0,08 -0,02
PHN 16202432 2,6 0,00 0,16 0,06 0,03
TSGAMES 15741082 1,7 -0,01 0,15 0,21 -0,19
FERRO 15665854 3,5 0,00 0,15 0,15 -0,04
BOGDANKA 14912162 1,0 0,00 0,14 0,19 0,06
SECOGROUP 14096467 6,2 0,00 0,14 0,03 0,05
SANOK 12561947 3,5 0,00 0,12 0,11 0,00
PANOVA 12020926 10,7 0,00 0,12 0,02 -0,01
GRUPRACUJ 11940424 0,4 0,00 0,11 0,25 -0,05
AGORA 11814311 5,3 0,00 0,11 0,06 -0,03
VOXEL 10860561 2,4 0,00 0,10 0,08 0,02
SHOPER 9896046 1,4 0,00 0,10 0,07 -0,12
FORTE 8137622 1,7 0,00 0,08 0,09 -0,06
ZUE 7025318 6,3 0,00 0,07 0,01 0,03
OPONEO.PL 5919233 1,2 0,00 0,06 0,10 -0,02
ECHO 5902201 0,4 0,00 0,06 0,16 0,00
SYNEKTIK 5081381 2,0 0,00 0,05 0,04 0,01
INTROL 4840404 3,7 0,00 0,05 0,01 0,01
PCFGROUP 3749192 0,3 0,00 0,04 0,12 0,00
ERBUD 3676576 0,9 0,02 0,04 0,06 -0,01
CREEPYJAR 3467792 0,7 0,73 0,03 0,09 0,03
ASTARTA 3145787 0,6 -0,25 0,03 0,05 -0,04
SKARBIEC 2753412 2,1 0,00 0,03 0,02 -0,01
RAWLPLUG 2448486 0,5 0,00 0,02 0,06 0,00
CIGAMES 1431801 0,3 0,31 0,01 0,08 0,01
QUERCUS 1308684 0,7 0,03 0,01 0,03 0,00
IZOSTAL 1138750 1,5 0,00 0,01 0,01 0,00
CORMAY 1119536 1,5 0,00 0,01 0,02 0,00
KERNEL 193977 0,0 0,00 0,00 0,31 0,00
MANGATA 138271 0,0 0,00 0,00 0,06 0,00
MABION 12508 0,0 0,00 0,00 0,07 0,00
ENERGOINS 3886 0,0 0,00 0,00 - 0,00
GETBACK 0 0,0 0,00 0,00 - 0,00

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu NNLife OFE na koniec 2022 r.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) waga pakietu w portfelu akcji (proc.)
ERSTE GROUP BANK AG 91568891 0,88
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 85177964 0,82
INTESA SANPAOLO SPA 60661230 0,58
BNP PARIBAS S.A. 59936922 0,58
KOMERCNI BANKA A.S. 38160300 0,37
HALLIBURTON CO 38106383 0,37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 34427196 0,33
KBC GROUP NV 33812303 0,33
FONDUL PROPRIETATEA SA 24973333 0,24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 23853676 0,23
ZALANDO SE 21189552 0,20
MERCEDES-BENZ GROUP AG 19667658 0,19
CTP N.V. 17215685 0,17
INPOST S.A. 16293641 0,16
NEWMONT CORPORATION 15815900 0,15
SIEMENS AG 15139166 0,15
SIEMENS ENERGY AG 13352272 0,13
CITIGROUP INC. 12921163 0,12
TOTALENERGIES SE 12377819 0,12
BAYER AG 11814713 0,11
BARRICK GOLD CORP 11242141 0,11
BASF SE 8920143 0,09
BANK OF AMERICA CORP 7522641 0,07
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5561762 0,05
CATERPILLAR INC 5272476 0,05
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 4635834 0,04
CHEVRON CORP 2370237 0,02
VALEO SA 861535 0,01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 861256 0,01

(PAP Biznes)

doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5070 1,17%
1 EUR 4,2305 0,42%
1 GBP 5,0826 0,84%
100 JPY 2,6677 1,73%
1 USD 4,1352 1,91%

Powiązane