Profil:
Termo-Rex SAPublikacja: 2018-11-26 09:13
TERMO-REX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Aktywa trwałe | 18022 | 15837 | 4219 | 3675 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15626 | 12850 | 3658 | 2982 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 0 | 2629 | 0 | 610 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1125 | 88 | 263 | 20 |
| Aktywa obrotowe | 19847 | 12072 | 4646 | 2802 |
| Zapasy | 4588 | 1913 | 1074 | 444 |
| Należności handlowe | 10902 | 5117 | 2552 | 1187 |
| Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 972 | 1605 | 228 | 372 |
| Należności pozostałe | 2951 | 2971 | 691 | 689 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 265 | 277 | 62 | 64 |
| Aktywa razem | 37869 | 27909 | 8866 | 6477 |
| Kapitał własny | 21361 | 19584 | 5001 | 4545 |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2657 | 2634 |
| Zyski zatrzymane | 958 | 2401 | 224 | 557 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2687 | 1617 | 629 | 375 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13821 | 6708 | 3236 | 1557 |
| Pasywa razem | 37869 | 27909 | 8866 | 6477 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 49560 | 26270 | 11652 | 6172 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 429 | 1966 | 101 | 462 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 307 | 1735 | 72 | 408 |
| Zysk (strata netto) | 71 | 1400 | 17 | 329 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 926 | 133 | 218 | 31 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1113 | -1842 | -262 | -433 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 174 | 1679 | 41 | 394 |
| Przepływy pieniężne razem | -13 | -30 | -3 | -7 |
| EBIT | 502 | 1795 | 118 | 422 |
| EBITDA | 1124 | 2318 | 264 | 545 |
| Dane dotycząc skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA | ||||
| Aktywa trwałe | 17033 | 15267 | 3988 | 3543 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14061 | 12850 | 3292 | 2982 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 0 | 2011 | 0 | 467 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 104 | 87 | 24 | 20 |
| Aktywa obrotowe | 7851 | 12088 | 1838 | 2805 |
| Zapasy | 1458 | 1911 | 341 | 443 |
| Należności handlowe | 2968 | 5126 | 695 | 1190 |
| Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 314 | 1605 | 74 | 372 |
| Należności pozostałe | 2685 | 3023 | 629 | 702 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 257 | 234 | 60 | 54 |
| Aktywa razem | 24884 | 27355 | 5826 | 6348 |
| Kapitał własny | 18632 | 19084 | 4362 | 4429 |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2657 | 2634 |
| Zyski zatrzymane | 889 | 2451 | 208 | 569 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1413 | 1617 | 331 | 375 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
