GHELAMCO INVEST (18/2024) Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2 za II kwartał 2024 roku

Raport bieżący z plikiem 18/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 415.989,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 15.389.314,50 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest

sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków

z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent dysponował kwotą 1.617.000 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 (posiadające ten sam numer ISIN

w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 17.075.000 zł, przeznaczając ją na bieżącą realizację projektów. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent dysponował kwotą 409.950 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 405 000 000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków

z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 4.970.000 zł, przeznaczając ją na bieżącą realizację projektów. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ4, PZ5. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.,

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent dysponował kwotą 278,02 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7.Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ6 - emisja na łączną kwotę 4.999.900 EUR, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ6, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 225.495,49 EUR, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ6 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ6. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent dysponował kwotą 2.054,55 EUR uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ6.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ7 - emisja na łączną kwotę 23.000.000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z punktem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 14.448.123,82 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ7 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ7. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent dysponował kwotą 376.818,24 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ7.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 6.625.000 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent dysponował kwotą 1.325,71 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 na dzień 30.06.2024 roku, za okres od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku.

W okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 13.136.745 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2024 roku Emitent dysponował kwotą 7.082.875 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPZ2.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz