RAFAKO SA (46/2024) Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy przez Alior Bank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSW KOKS S.A.

Raport bieżący 46/2024

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta:

(i) numer 47/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu przez Emitenta i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu ("JSW KOKS") wstępnego porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji,

(ii) numer 3/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS aneksu do Umowy nr NR/18/U/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku ("Umowa"), na mocy której Emitent realizuje na rzecz JSW KOKS przedsięwzięcie inwestycyjne o nazwie: "Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. - Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin" ("Zadanie Inwestycyjne"),

(iii) numer 19/2022 z dnia 31 marca 2022 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS ugody ("Ugoda") dotyczącej Umowy oraz związanego z nią (podpisanego w jej wykonaniu) aneksu do Umowy,

(iv) numer 20/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku informującego o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie powyższej Ugody, a także zaciągnięcie przez Emitenta zobowiązań wynikających z powyższych dokumentów,

(v) numer 39/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku informującego o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą JSW KOKS oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW KOKS, w formie uchwał, zgód korporacyjnych niezbędnych do zawarcia oraz wejścia w życie powyższej Ugody,

(vi) numer 50/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku informującego o przedłożeniu przez Emitenta dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, stanowiącym jeden z warunków wejścia w życie powyższej Ugody,

(vii) numer 58/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku informującego o powzięciu przez Emitenta wiedzy w przedmiocie wydania przez Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy w dniu 29 lipca 2022 roku postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia powyższej Ugody,

(viii) numer 70/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku o uprawomocnieniu się powyższego postanowienia,

(ix) numer 109/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS aneksu do Umowy ("Aneks"), aneksu do porozumienia mediacyjnego (standstill) z dnia 29 czerwca 2023 roku ("Zmienione Porozumienie Standstill"), oraz umowy najmu części powierzchni magazynowej Emitenta zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, wykorzystywanej do realizacji Zadania Inwestycyjnego przez Emitenta z związku z Umową ("Umowa Najmu"),

(x) numer 18/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem i JSW KOKS dwóch aneksów do Umowy ("Aneks 6C" oraz "Aneks 6D") oraz porozumienia mediacyjnego przejściowego ("Porozumienie mediacyjne przejściowe"); oraz

(xi) numer 41/2024 z dnia 9 września 2024 roku informującego o zakończeniu postępowania mediacyjnego przez JSW KOKS; potrącenie wierzytelności przez JSW KOKS z wierzytelności wzajemnych i udzielonego zabezpieczenia,

niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 września 2024 roku Emitent otrzymał od Alior Banku S.A. informację o dokonaniu wypłaty na rzecz JSW KOKS gwarancji należytego wykonania nr 38938052/13855/19, wystawionej w związku z Umową, w wysokości 35.547.000,00 PLN.

W ocenie Emitenta przedmiotowa wierzytelność stanowi wierzytelność układową, objętą warunkami układu zawartego przez Emitenta w toku postępowania o zatwierdzenie układu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 63/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz