SAULE TECHNOLOGIES SA (22/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Saule Technologies S.A. [Spółka, Emitent] w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży - subskrypcja rozpoczęła się i zakończyła 16 września 2024r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych - 16 września 2024r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - 13.130.000 akcji Emitenta serii F

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy - nie było redukcji, akcje zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, objęte przez jednego akcjonariusza,

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 13.130.000 akcji,

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – łączna cena emisyjna: 18.907.200,00, tj. 1,44 zł za jedną akcję.

7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: akcje serii F zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Akcjonariusza w zamian za wkład niepieniężnych w postaci 240.000 akcji spółki Saule S.A. stanowiących 13,32% wszystkich akcji Saule S.A.

Dokument wycena stanowi załącznik do niniejszego raportu.

8) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby - 13.130.000 akcji Emitenta serii F objął jeden akcjonariusz – Olga Malinkiewicz.

9) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach - akcje zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, objęte przez jednego akcjonariusza,

10) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzone subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - 1 akcjonariusz,

11) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) - nie dotyczy,

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

• przygotowania i przeprowadzenia oferty - 46 897zł,

• wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy,

• sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu, informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy

• promocji oferty – nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii F ustalone na dzień publikacji niniejszego raportu na 46 897 zł pomniejszą wielkość kapitału zapasowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz