Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły we wrześniu do niemal 369 mld zł- IZFiA
We wrześniu 2024 r. aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych powiększyły się o 2,5 mld zł, czyli o 0,7 proc. mdm, do niemal 369 mld zł i był to najsłabszy miesiąc pod względem przyrostu aktywów od sierpnia ubiegłego roku - wynika z danych IZFiA.
"Nieprzerwanie już od 19 miesięcy trwa dobra passa w branży TFI. W obliczu (październik 2015) nadpłynności bankowego sektora klienci wciąż przenoszą kapitał z lokat do funduszy. We wrześniu saldo wpłat i wypłat w segmencie produktów detalicznych sięgnęło 3,3 mld zł, tyle samo, co w sierpniu. Cały rynek, łącznie z funduszami niedetalicznymi i PPK pozyskał 3,7 mld zł" - napisano w raporcie.
Podano, że wrzesień był udany dla inwestujących w fundusze dłużne.
"We wszystkich grupach z segmentu dłużnego w ujęciu średnim pojawiły się dodatnie stopy zwrotu. Co więcej, spośród wszystkich analizowanych przez nas funduszy dłużnych tylko 3 (podobnie jak w sierpniu) znalazły się pod kreską. Równocześnie kapitał cały czas płynie głównie do funduszy dłużnych, które we wrześniu pozyskały 3,5 mld zł netto, jedynie nieco mniej niż w sierpniu" - napisano w raporcie.
Aktywa funduszy dłużnych wzrosły we wrześniu o ponad 4,4 mld zł (+3,1 proc. m/m), do 145,7 mld zł, co stanowi 39,5 proc. udziału w całym rynku. W przypadku funduszy dłużnych polskich aktywa sięgają już 134,6 mld zł i są na najwyższym poziomie w historii. Jedynie w tym roku powiększyły się o niemal 32 mld zł.
Podano, że aktywa funduszy dłużnych zagranicznych wzrosły we wrześniu o 0,6 mld zł, a od początku roku o 2,8 mld zł i na koniec ubiegłego miesiąca przekraczały 11 mld zł.
Najwyższą dynamikę przyrostu aktywów w ujęciu procentowym (+3,9 proc. mdm) miały we wrześniu fundusze dłużne polskie korporacyjne. W ujęciu nominalnym najmocniej spuchły portfele funduszy dłużnych polskich o uniwersalnej strategii (+1,7 mld zł m/m), które równocześnie są największą grupą pod względem wartości aktywów - w segmencie zgromadzone jest 58,2 mld zł.
Na drugim miejscu pod względem wzrostu aktywów w ujęciu nominalnym znalazły się fundusze zdefiniowanej daty PPK, systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. We wrześniu ich portfele powiększyły się o niespełna 0,5 mld zł (+1,9 proc. mdm) i na koniec miesiąca ich wartość wyniosła 25,3 mld zł, a udział w rynku 6,9 proc.
Wzrost aktywów zanotowały także fundusze mieszane, a więc takie, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje. Ich wartość powiększyła się o 357 mln zł (+0,8 proc. mdm) do 43,4 mld zł. IZFiA podała, że to zasługa głównie wyników zarządzania. We wrześniu klienci wpłacili do funduszy mieszanych łącznie zaledwie 52 mln zł netto.
O niemal 0,5 mld zł do poziomu 38,1 mld zł spadły we wrześniu aktywa funduszy akcji. W ubiegłym miesiącu klienci wypłacili z nich łącznie niemal 200 mln zł netto.
"Wrzesień nie sprzyjał także funduszom absolutnej stopy zwrotu, których aktywa skurczyły się o niespełna 40 mln zł i na koniec miesiąca wyniosły 7 mld zł" - napisano w raporcie.
We wrześniu największy przyrost aktywów w ujęciu nominalnym zanotowały: PKO TFI (+1,1 mld zł), PFR TFI (+0,7 mld zł), a także Pekao TFI (+0,6 mld zł). (PAP Biznes)
seb/ gor/
