NANOGROUP SA (65/2024) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L1 i M7

Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Spółka", "Emitent"), w związku z zakończeniem w dniu 29 września 2024 r. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L1 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2024 r., przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii L1: 29 października 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii L1: 29 października 2024 r.

2. Data przydziału akcji serii L1: 29 października 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.190.475.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2.190.475.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.190.475.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii L1 wyniosła 1,05 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 5 osób fizycznych w ramach transzy inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 5 osób fizycznych w ramach transzy inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 2.299.998,75 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 17.546,30 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 17.546,30 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii L1 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii L1 wyniósł: 0,01 zł.

14. Sposób opłacenia akcji serii L1: Akcje serii L1 zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz