Publikacja: 2024-11-25 16:10

TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa

TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2024-11-22


Aktywa netto na jednostkę

Nazwa Funduszu 22.11 21.11 zmiana %
Allianz Sub Akcji Globalnych 187,59 185,59 1,08
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 203,48 202,65 0,41
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 86,64 86,08 0,65
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 162,26 161,16 0,68
Allianz Sub Dochodowy 102,47 102,47 0,00
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych 103,11 103,21 -0,10
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 136,26 135,76 0,37
Allianz Sub Konserwatywny 185,64 185,52 0,06
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny 102,65 102,67 -0,02
Allianz Sub Obligacji Globalnych 124,55 124,39 0,13
Allianz Sub Obligacji Plus 211,81 211,70 0,05
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 155,94 155,91 0,02
Allianz Sub Selektywny 141,23 140,40 0,59
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 167,28 166,61 0,40
Allianz Sub Turbo Akcji 89,12 88,66 0,52
Allianz Sub Zrównoważony 96,87 96,37 0,52
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond 100,89 101,14 -0,25
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG 111,72 111,62 0,09
Allianz Sub PIMCO ESG Income 96,44 96,34 0,10
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG 107,54 107,23 0,29
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond 130,88 130,76 0,09
Allianz Sub PIMCO Income 122,77 122,69 0,07

kom abs

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6457 -1,07%
1 EUR 4,3319 -0,26%
1 GBP 5,1929 -0,60%
100 JPY 2,6743 -1,04%
1 USD 4,1705 1,25%

Powiązane