Profil:
AgioFunds TFI SAAGIOFUNDS TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 648,00 | 150,00 |
Koszty funduszu netto | 104,00 | 24,00 |
Przychody z lokat netto | 544,00 | 126,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 749,00 | 638,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23,00 | -5,00 |
Wynik z operacji | 3 270,00 | 759,00 |
Zobowiązania | 3 082,00 | 715,00 |
Aktywa | 29 551,00 | 6 852,00 |
Aktywa netto | 26 469,00 | 6 137,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 279 370,00 | 279 370,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,74 | 21,97 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 11,70 | 2,71 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz