AGIOFUNDS TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat 449,00 104,00
Koszty funduszu netto 61,00 14,00
Przychody z lokat netto 388,00 90,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2,00 0,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 73,00 17,00
Wynik z operacji 463,00 107,00
Zobowiązania 43,00 10,00
Aktywa 21 536,00 4 993,00
Aktywa netto 21 493,00 4 983,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 162 501,00 162 501,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,26 30,67
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,85 0,66

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5659 -0,21%
1 EUR 4,2684 0,01%
1 GBP 4,9269 -0,44%
100 JPY 2,4877 -0,12%
1 USD 3,6559 -0,27%