Profil:
AgioFunds TFI SAAGIOFUNDS TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 449,00 | 104,00 |
Koszty funduszu netto | 61,00 | 14,00 |
Przychody z lokat netto | 388,00 | 90,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2,00 | 0,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 73,00 | 17,00 |
Wynik z operacji | 463,00 | 107,00 |
Zobowiązania | 43,00 | 10,00 |
Aktywa | 21 536,00 | 4 993,00 |
Aktywa netto | 21 493,00 | 4 983,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 162 501,00 | 162 501,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 132,26 | 30,67 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,85 | 0,66 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz