Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2023-11-02 17:12

AGIOFUNDS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat 341,00 76,00
Koszty funduszu netto 58,00 13,00
Przychody z lokat netto 283,00 63,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 54,00 12,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 574,00 127,00
Wynik z operacji 911,00 202,00
Zobowiązania 34,00 7,00
Aktywa 49 546,00 10 688,00
Aktywa netto 49 512,00 10 681,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 250 339 250 339
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 197,78 42,67
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,64 0,81

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5801 0,10%
1 EUR 4,2581 0,06%
1 GBP 4,8393 -0,18%
100 JPY 2,4164 0,73%
1 USD 3,7088 0,32%

Powiązane