AOW FAKTORING (7/2024) Korekta raportu EBI nr 1/2024 - Zakończenie subskrypcji obligacji serii S

Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie (Emitent) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 1/2024 w sprawie zakończenia subskrypcji obligacji serii S.

Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe wskazanie informacji o osobach powiązanych z Emitentem, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie

Było:

„Informacji czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie dotyczy.”

Powinno być:

„Emitent przydzielił 2082 sztuk Obligacji trzem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji”

Właściwa treść raportu po korekcie, w pełnym brzmieniu zostaje wskazana poniżej:

Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie (Emitent) informuje, iż w dniu 22 stycznia 2024 roku dokonał przydziału 10.000 obligacji na okaziciela serii S, które do dnia 26 stycznia 2024 roku zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 03 styczeń 2024 roku.

2. Data zakończenia subskrypcji: 16 styczeń 2024 roku.

3. Data przydziału obligacji: 22 styczeń 2024 roku.

4. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 10.000 obligacji na okaziciela serii S.

5. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: brak podziału na transze, redukcja na poziomie 45,24 %

6. Liczba obligacji serii S, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10.000

7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 zł za jedną obligację.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: zapis na obligacje serii S złożyło 94 inwestorów, obligacje serii S przydzielono 94 inwestorom.

9. Emitent przydzielił 2082 sztuk Obligacji trzem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji serii S nie uczestniczyli subemitenci.

11. Łączne koszty emisji wyniosły: 335 000,00 zł i składały się z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.

12. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do kosztów finansowych w chwili ich powstania.

18.998,5 sztuki obligacji serii S zostało opłaconych poprzez potrącenia za obligacje serii O Emitenta. 40 Inwestorów objęło Obligacje poprzez zapłatę obligacjami serii O. Obligacje serii O zostały nabyte przez Emitenta po cenie nominalnej z zastrzeżeniem wypłacenia tym Inwestorom narosłych odsetek.

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz