BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (78/2024) Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji na obligacje serii 6 transzy 3 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o wartości nominalnej 300.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu MTN Banku Gospo

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2024 z dnia 23 września 2024 r., Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 329.766,32 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: nie dotyczy,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu MTN i nie jest alokowany do poszczególnych emisji.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 329.766,32 PLN brutto

(tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii obligacji rozliczane są liniowo w okresie do wymagalności danej obligacji w kosztach z tytułu opłat i prowizji w Rachunku Zysków i Strat Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 109,92 PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu MTN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

2024-11-19

Subject:

Update report - summary of the costs of the issue of bonds series 6 _#160;tranche

3 for the benefit of the Covid-19 Response Fund with nominal value of EUR

300,000,000, issued under the MTN program of Bank Gospodarstwa Krajowego

Legal

basis: § 16 Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on

current and periodic information provided by issuers of securities and

on conditions under which information required by legal regulations of a

non-member state may be recognized (current report).

In addition to the current report No 69/2024 of 23

September 2024, Bank Gospodarstwa Krajowego with its registered office

in Warsaw (_quot;the Bank_quot;) provides information about:

1) The total costs which were included in the

issuance costs divided into the following categories:

a) costs of preparing and conducting the offer: PLN

329,766.32.

b) costs of remuneration of the underwriters: N/A,

c) costs of promotion: N/A,

d) costs of prospectus and supplement preparation

including advisory costs: the cost applies to all offers of bonds

carried out under the MTN and is not allocated to individual issues.

Total expenses mentioned above paid for subscriptions

of bonds amounted to PLN 329,766.32 gross (VAT included).

Methods of cost settlement in accounting books and

the method of their recognition in the issuer's financial statements:

costs included in the costs of issuing a given series of bonds are

accounted for on a straight-line basis over the period until the

maturity of a given bond in the fees and commissions expenses of the

Covid-19 Response Fund Income Statement.

2) The average cost of subscription per one

subscribed bond: PLN 109.92

The

costs were rounded to two decimal places.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz