Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (146/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-07-17
Wartość aktywów netto: 51 471 603,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 108,61
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-07-16
Wartość aktywów netto: 51 150 647,24
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 107,93