Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (146/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-07-17
Wartość aktywów netto: 50 589 492,10
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 61,88
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-07-16
Wartość aktywów netto: 49 268 245,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 60,27