Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (147/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-07-17
Wartość aktywów netto: 88 909 696,43
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 218,97
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-07-16
Wartość aktywów netto: 88 969 900,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 219,12