Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (160/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-08-06
Wartość aktywów netto: 397 184 461,03
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 127,36
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-08-05
Wartość aktywów netto: 391 246 658,30
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 125,60