Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (160/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-08-06
Wartość aktywów netto: 70 701 919,09
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 225,46
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-08-05
Wartość aktywów netto: 72 682 089,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 231,77